Опубликовал: Владимир Виноградов
27.06.2018
0
185 Просмотров
При наблюдении за графиком можно часто видеть, как при походе цены к какому-то уровню происходит резкий отскок и развивается сильное движение в обратную сторону. Многие трейдеры говорят, что просто здесь сильная поддержка или сопротивление. Но это не совсем так, чтобы активно использовать подобные зоны рынка, нужно изучить и понять, что такое уровни спроса и предложения Форекс, формирующие повышенный интерес к активу.
Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:
3 правила для того, чтобы стать профессиональным трейдером с нуля. Что нужно знать новичку, чтобы стать профессионалом?
8 лучших книг по биржевой торговле! Какая литература поможет стать успешным трейдером?
Сколько зарабатывает трейдер на форекс в среднем в месяц? На какой уровень дохода стоит ориентироваться, начиная торговлю?
ТОП 3 Forex брокеров в мире:
Finmax
Зарабатывать
На данный момент Finmax — это брокер №1 на рынке Forex. Компанию основали бывшие трейдеры и они на собственном опыте знают, что именно волнует их клиентов — это безопасность депозитов, удобная платформа для торгов на всех возможных устройствах, большой выбор аналитических инструментов и многое другое. Все это решено в Finmax на очень высоком уровне.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Forex Club
Зарабатывать
20 лет на рынке форекс, бесплатное обучение с демо счетом в 50000$, более 200 торговых инструментов, большое количество международных наград — это все о брокере Forex Club.
Депозит
от 5$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Alpari
Зарабатывать
Alpari — брокер с мировым именем. За 20-ти летнюю историю Альпари был удостоен многочисленными мировыми наградам за достижения в области финансов. Клиентами Альпари является более 2 миллионов человек, что говорит о доверии к этому брокеру.
Депозит
от 10$
Бесплатное обучение
Да
Репутация
Отличная
Зоны спроса и предложения на рынке
Когда трейдинг только зарождался, основным посылом для тех, кто хотел быть спекулянтом, было: «Покупай дешево, продавай дорого». Этот постулат фактически и объясняет то, что собой представляют области спроса и предложения, формирующиеся на Форекс и прочих финансовых рынках.
Чтобы не читать различные мудреные статьи про уровни спроса и предложения, но хорошо усвоить этот материал, достаточно просто представить обычный рынок, где, к примеру, продают яблоки.
Допустим, яблоки стоят 50 рублей за килограмм. И при такой цене каждый продавец на базаре быстро их реализует, поскольку есть большое количество заинтересованных покупателей, способных выкупить все яблоки по такой стоимости. Наблюдая такую картину, продавцы думают, раз есть столько заинтересованных покупателей, то почему бы не поднять стоимость. И вот на следующий день кто-то ставит цену 55 рублей за 1 кг. Другие продавцы, видя, что были быстро разобраны яблоки и по 50 по 55 рублей, начинают тоже поднимать цену. Дальше наступает день, когда яблоки стоят 60, 65, 70 рублей.
Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:
Можно ли зарабатывать на форексе без риска? Узнай, как торговать без существенных потерь.
Вся правда о том, сколько может заработать новичок на форексе. Каков возможен стартовый заработок?
Да, покупки становятся уже менее активными, но все же продажи идут, зазоры большие и продавцы довольны. Но вот, к примеру, цена доходит до 100 рублей. В этот момент среди покупателей назревает недовольство. Да что же это такое, в самом деле? Яблоки и по 100 рублей?!
В этот момент покупатели перестают покупать яблоки, считая, что цена неоправданно завышена, да и за эти деньги можно купить что-нибудь другое. Продавцы вынуждены снижать цену, так как товар есть, а спроса нет. Причем, одни всегда снижают быстрее, чем другие, в результате чего цена обычно быстро откатывает от 100 рублей и может на этой волне вовсе снизится до исходных 50 рублей.
Так вот, 50 рублей – это сильная зона спроса, поэтому покупатели активно все выкупают по такой цене. Стоимость 100 рублей, соответственно, область сильного предложения, где покупателей практически не наблюдается.
Мы также рекомендуем ознакомиться с материалами:
Как попасть в 10% успешных форекс трейдеров? Что нужно делать, чтобы быть в числе лучших?
Во что выгодно вложить деньги во время кризиса? Как не только не потерять, но и приумножить свой капитал?
Во что выгодно вложить деньги во время кризиса? Как не только не потерять, но и приумножить свой капитал?
Дальше следует уяснить, что во время приближения цены к одному из уровней, будет возникать сильный дисбаланс, когда будет появляться чересчур много покупателей (50 р.) и слишком много продавцов (100 р.). Поэтому цена от этих зон спроса и предложения будет буквально отлетать.
То есть на Форекс, как и на любом другом рынке, происходит формирование цены по справедливому механизму на основе спроса и предложения, когда стоимость того или иного актива отображает согласие между продавцами и покупателями. Так что, как только цена начнет движение вниз, на рынке появится больше желающих купить, что увеличит спрос. Ну, и наоборот, как только цена сильно поднялась, актив перестает быть интересным для покупателей, и численность продавцов начинает сильно превышать количество покупателей.
Как трейдеру на Форекс определять значимые уровни
Поскольку от зон спроса цена резко растет, то на графике нужно искать так называемые впадины, то есть самые низкие минимумы. То же самое, но наоборот, нужно делать при поиске уровней предложения, ориентируясь на максимумы – на самые высокие пики графиков Форекс.
В отличие от интерпретации обычного сопротивления и поддержки, желательно, чтобы в найденных зонах не было топтания, то есть консолидации, а просто цена достигла их и стремительно откатила.
Вот, к примеру скриншот, на котором можно видеть зону спроса и предложения.
Тут нужно обратить внимание, что самая близкая по отношению к текущим котировкам область уже было протестирована не один раз, в то время как нижняя зона спроса еще не поддавалась тестам. Цена была там только один раз, поэтому эта область считается более сильной при сравнении с той, что уже тестировалась в прошлом.
Поведение цены рядом с выделенными уровнями очень выразительно. Как только она приближается к ним, происходит разворот, и начинается сильное обратное движение, характеризируемое появлением свечей с очень длинными телами. Тут важно отметить, что уровень спроса/предложения тем сильнее, чем меньше котировки Форекс провели времени возле него.
Помимо того, как и в случае с обычными уровнями, если зона спроса была преодолена и цена опустилась значительно ниже, то при возврате цены к ней снова, стоит воспринимать эту область уже как уровень предложения. То есть тут наблюдается тот же механизм, который в техническом анализе называется зеркальным уровнем, когда сопротивление стает поддержкой при развитии восходящего тренда и наоборот.
Посмотрев внимательно на последнюю из выделенных зон, можно наблюдать – сначала тут была область предложения, а потом цена все же поднялась выше.
То есть покупатели проявили интерес, выкупили всех продавцов и погнали котировки дальше наверх. Так что теперь эта зона стала уровнем спроса, и если цена в последующем вернется сюда, то тут уже необходимо будет рассматривать вероятность покупок.
На графике можно видеть, как цена опустилась к этой зоне, а потом начала стремительно отрастать.
На что обращать внимание при поиске уровней
Главной задачей трейдера, которого заинтересовала торговля по уровням спроса и предложения, находить эти зоны на графике. Выше уже говорилось, что, в первую очередь, следует смотреть на экстремумы, то есть на минимумы и максимумы.
Еще следует отметить, что при поиске таких зон необходимо искать моменты, когда цена сильно откатывает, формируя длинные свечи практически без теней. Если же начинается консолидация, когда цена некоторое время проторговывается, то тут уже все не так однозначно.
Помимо того не забываем, что крупные участники обычно входят от круглых уровней, так что следует обращать внимание на то, как цена ведет себя возле них.
Еще один важный момент – при поиске уровней не нужно углубляться в историю, так как это только мешает. Речь идет не о сопротивлении и поддержке, поэтому того, что умещается в обычный 4-часовой или дневной график хватает с головой.
Поведение котировок около сильных зон спроса и предложения
Причина стремительного разворота цены при подходе к сильному уровню состоит в том, что здесь обычно начинают работать крупные игроки. Каждый трейдер обязан понимать, что большому банку или хедж-фонду важно набрать позицию через лимитный ордер или покупая/продавая по рынку, но таким образом, чтобы средняя цена сделки его удовлетворила, так как забрасывание объемов в рынок сильно сдвигает первоначальную стоимость активов.
Поэтому при сильном падении стоимости крупный игрок видит для себя отличную возможность купить дешевле, а при достижении уровня предложения ему удобно продавать, реализуя свои задачи. Как только крупный игрок отыграет свою позицию, цена начинает разворачиваться, так как нет объемов, поддерживающих ее движение.
Такие механизмы работы крупных игроков на любой бирже, включая Форекс, называют торговыми не эффективностями. По-другому банк не может набрать нужный объем, так что ему приходится выкручиваться, стараясь использовать фазы рынка в своих интересах.
Взглянем сюда на сформированный уровень предложения Форекс.
Сначала, как можно видеть, это была зона предложения, но потом около нее несколько раз исполнились крупные игроки, распродав свои объемы. Потом, когда цена вновь вернулась к этому уровню, сдерживающих лимиток уже не оказалось, поэтому покупатели забрали имеющийся объем и утащили цену дальше вверх.
В связи с этим стоит взять на вооружение следующий совет. Найденный уровень спроса/предложения отработает себя максимум 1-2 раза, но когда цена подойдет к нему в третий раз, то работать следует крайне осторожно, так как велика вероятность, что котировки просто преодолеют его и пойдут себе дальше.
Торгуя по уровням спроса и предложения нужно понимать, что слово это не совсем правильное. Значительно точнее говорить область или зона, потому что самая высшая точка на пике или низшая на впадине – это еще не точный уровень, а лишь общий ориентир, так как подобное ценовое движение могло сформироваться на всплеске, когда сработали многочисленные стопы игроков, стоящих в противоположную сторону.
При работе лучше выбирать таймфреймы повыше и следить за глобальной картиной. Например, можно работать по H4 и поглядывать на D1, чтобы не торговать на покупку на Н4, в то время как на D1 котировки в зоне предложения.
Итоги рассмотрения значимых уровней
Поданный выше теоретический материал уже изменил судьбы многих трейдеров, которые начали торговать значительно лучше. Ни одна индикаторная система не дает столь ясного понимания рынков и возможности искать максимально прибыльные точки, в которых в рынок заходят крупные игроки, активно изменяющие цену.
Источник: